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Dinheiro do dia a dia

Fluxo de caixa: lançar entradas e saídas

Registre o que entra e o que sai, com data, conta e categoria. É daqui que saem os gastos, o DRE e a projeção.

Onde fica: Caixa e resultado > Fluxo de caixa

Para que serve

O Fluxo de caixa é o extrato único de todas as suas contas. Cada linha tem data, valor, categoria e conta, e o saldo corrido mostra como o dinheiro evoluiu no período.

Passo a passo

  1. 1

    Lance rápido pela barra do topo

    Preencha data, valor, descrição e categoria, escolha Entrada ou Saída e a conta, e clique em Salvar. A data e a conta ficam para o próximo lançamento.

    Barra de lançamento rápido, filtros e a lista com saldo corrido.
    Barra de lançamento rápido, filtros e a lista com saldo corrido.
  2. 2

    Use Novo lançamento para casos completos

    O botão Novo lançamento abre a janela com todos os campos: vincular a um investimento ou imóvel, marcar a natureza (aporte, resgate, cupom, amortização) e indicar se é a compra de um bem novo.

    Janela Novo lançamento com vínculo a investimento e a imóvel.
    Janela Novo lançamento com vínculo a investimento e a imóvel.
  3. 3

    Filtre o que quer ver

    Escolha o mês ou um período, um banco, uma categoria e a forma de pagamento. A busca encontra por descrição, categoria ou valor.

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    Edite, duplique ou apague

    Clique em um lançamento para ver os detalhes. Os ícones à direita de cada linha editam, duplicam e excluem. Lançamentos que vieram do banco e ainda não foram conferidos aparecem marcados para revisar.

  5. 5

    Exporte quando precisar

    O botão Exportar gera uma planilha com os lançamentos do filtro atual.

Bom saber

  • Transferência entre contas suas não é receita nem despesa. Use a categoria de transferência para o resultado não ser distorcido.
  • Compra no cartão de crédito não mexe no saldo do banco no dia da compra. O que sai da conta é o pagamento da fatura.
  • Vincular o lançamento ao investimento é o que faz o cálculo de rentabilidade ficar certo.

Dúvidas comuns

O que é o aviso de lançamentos fora do período?

É um lembrete de que existem lançamentos em outras datas que o filtro atual não mostra. Clique em Ver todos para ampliar o período.

Apaguei um lançamento importado. Ele volta na próxima sincronização?

Não. O app guarda a identificação do banco para não trazer de volta o que você excluiu.

Abrir o PFHold Ainda com dúvida? Fale com o suporte