Fechamento e relatórios
Conferência e fechamento do mês
Entenda de onde veio a variação do patrimônio no mês e guarde uma foto definitiva quando tudo estiver conferido.
Onde fica: Painel > blocos Conferência do mês e Fechamento do mês (no fim da tela)
Para que serve
Enquanto um mês não é fechado, os números são uma prévia: mudam se alguém corrigir um lançamento. Fechar o mês guarda uma foto do patrimônio naquela data, que não muda mais e serve de comparação para os meses seguintes.
Passo a passo
- 1
- 2
Zere a linha Sem explicação
Se sobrar valor em Sem explicação, há transferências sem contrapartida ou lançamentos sem categoria. Corrija no Fluxo até a linha zerar.
- 3
Confira a cobertura
No Fechamento do mês, o indicador Atualizado no mês mostra quanto dos investimentos já teve o valor lançado para aquele mês. O ideal é 100%.
- 4
- 5
Reabra se precisar corrigir
Para alterar um mês fechado, é preciso reabrir e informar o motivo. Fica registrado quem reabriu, quando e por quê.
Bom saber
- Feche o mês na primeira semana do mês seguinte, quando extratos e faturas já estão completos.
- As dívidas entram no fechamento pelo valor do momento em que você fecha. Por isso vale fechar logo depois que o mês termina.
Dúvidas comuns
Sou obrigado a fechar o mês?
Não. O app funciona sem o fechamento. Ele serve para quem quer uma referência fixa de cada mês, que não mude com correções feitas depois.