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Dinheiro do dia a dia

Bancos e contas: a base do fluxo de caixa

Cadastre contas correntes, poupança e corretoras com o saldo inicial. Todo lançamento pertence a uma conta.

Onde fica: Caixa e resultado > Bancos, Cartões e Categorias > aba Bancos

Para que serve

O saldo que o PFHold mostra em cada conta é o saldo inicial mais as entradas menos as saídas lançadas. Por isso o cadastro das contas vem antes de tudo.

Passo a passo

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    Adicione a conta

    Clique em Adicionar banco / corretora. Informe o nome, o tipo (conta corrente, corretora, conta de investimento) e o titular: pessoa física ou uma das suas empresas.

    Lista de contas com tipo, titular, saldo inicial e saldo atual.
    Lista de contas com tipo, titular, saldo inicial e saldo atual.
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    Informe o saldo inicial

    Use o saldo do dia anterior ao primeiro lançamento que você vai registrar. Se vai começar em 1º de outubro, é o saldo do fim de 30 de setembro.

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    Confira o saldo atual

    A coluna Saldo atual deve bater com o extrato do banco. Se não bater, falta ou sobra algum lançamento: a Conferência do mês ajuda a achar.

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    Cadastre os cartões

    Na mesma tela, abaixo das contas, inclua os cartões de crédito pelo nome. Os detalhes de fatura ficam na aba Cartões de crédito.

Bom saber

  • Saldo em corretora é conta, não investimento. Cadastre o caixa da corretora aqui e os títulos em Investimentos.
  • O titular da conta define em qual patrimônio ela entra: no seu ou no da empresa.

Dúvidas comuns

Posso mudar o saldo inicial depois?

Pode, clicando na linha da conta. A mudança desloca o saldo de todos os meses, então faça isso só para corrigir o ponto de partida.

Abrir o PFHold Ainda com dúvida? Fale com o suporte