Dinheiro do dia a dia

Categorias e plano de contas: como o seu resultado é organizado

Crie as categorias de receita e despesa e defina em que linha do DRE cada uma entra.

Onde fica: Caixa e resultado > Bancos, Cartões e Categorias > aba Plano de contas

Para que serve

As categorias dizem em que você gasta e de onde vem a sua renda. O plano de contas agrupa essas categorias nas linhas do DRE (receita ativa, receita passiva, custo de sobrevivência, lazer, investimentos), que é o que mostra se você está enriquecendo.

Passo a passo

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   Ajuste a estrutura do DRE

   No bloco Estrutura do DRE estão as linhas do seu demonstrativo, na ordem em que aparecem. Renomeie, reordene com as setas ou crie uma linha nova e diga se ela é receita, despesa ou investimento.

   app.pfhold.com.br

   

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   Crie as categorias

   Em Categorias, digite o nome, escolha a linha do DRE em que ela entra e clique em Adicionar.

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   Mova uma categoria de linha

   Cada categoria tem um seletor com a linha do DRE. Trocar ali muda onde ela aparece no resultado, sem alterar os lançamentos.

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   Deixe fora do DRE o que não é resultado

   Transferências entre contas, resgates e amortizações de investimento não são receita nem despesa. Mantenha essas categorias fora do DRE.