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Investimentos

Conferência, evolução e indicadores da carteira

Confira se cada título vale o que deveria pelo índice contratado, veja a evolução do patrimônio e os números da carteira.

Onde fica: Patrimônio e investimentos > Análises > abas Conferência, Evolução e Indicadores

Para que serve

Três telas de análise. A Conferência calcula quanto um título de renda fixa deveria valer pela taxa combinada. A Evolução mostra o crescimento do patrimônio. Os Indicadores resumem concentração, prazos e indexadores.

Passo a passo

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    Confira os títulos

    Na Conferência, para cada título com valor aplicado, data e taxa, o app calcula o valor esperado na data escolhida, usando CDI e IPCA oficiais, e compara com o que está lançado. A coluna Situação aponta os que estão abaixo do esperado e os que têm dados faltando.

    Conferência: quanto deveria ter, quanto está no app e a situação.
    Conferência: quanto deveria ter, quanto está no app e a situação.
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    Ajuste a tolerância

    O campo Tolerância define a diferença aceitável antes de marcar divergência. Diferenças pequenas são normais por causa de impostos e datas.

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    Veja a evolução

    A aba Evolução mostra o patrimônio do mês, a variação no mês e no ano, a divisão por tipo de ativo e um resumo em texto do que mais subiu e do que caiu.

    Evolução do patrimônio por tipo de ativo.
    Evolução do patrimônio por tipo de ativo.
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    Leia os indicadores

    A aba Indicadores mostra a concentração do patrimônio, o prazo médio até o vencimento, a distribuição por indexador (CDI, IPCA) e os vencimentos por ano.

    Indicadores: concentração, prazo médio e indexadores.
    Indicadores: concentração, prazo médio e indexadores.

Bom saber

  • A conferência considera só meses fechados dos índices. O mês em curso entra quando o índice é divulgado.
  • Aportes e resgates lançados no Fluxo com vínculo ao título entram na conta a partir da data de cada um.
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